浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0144
0.29%+0.0029
单位净值 [2026-04-22]
1.0304
累计净值 [2026-04-22]
1.0173
0.29%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：0.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.05%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||