浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0076
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0236
累计净值 [2026-03-06]
1.0073
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.34%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.76%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-07-21 |
| 2 | 0.01 | 2025-04-29 |