浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0180
0.09%+0.0009
单位净值 [2026-06-12]
1.0340
累计净值 [2026-06-12]
1.0189
0.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：1.10%
- 最近半年：1.46%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.27亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
基金公告
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