浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0054
-0.22%-0.0022
单位净值 [2026-03-09]
1.0214
累计净值 [2026-03-09]
1.0032
-0.22%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.20%
- 今年以来：0.12%
- 最近一年：-0.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.54%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||