浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0022
-0.21%-0.0021
单位净值 [2025-09-19]
1.0182
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-1.11%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.81%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.74 | 99.14% | 99.14% | 0.11 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 22.27 | 22.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.30 | 86.64% | 86.64% | 2.67 | 12.01% | 12.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |