各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 6.27 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.26 | 99.71% | 99.77% | 0.01 | 0.29% | 0.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 12.85 | 12.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.74 | 99.14% | 99.14% | 0.11 | 0.86% | 0.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 22.27 | 22.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.30 | 86.64% | 86.64% | 2.67 | 12.01% | 12.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |