浙商汇金聚悦利率债A
(021696)公募债券型
1.0069
0.15%+0.0015
单位净值 [2026-03-10]
1.0229
累计净值 [2026-03-10]
1.0084
0.15%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.53%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.69%
- 成立日期：2024-08-16
- 基金经理：程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.21亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|