中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型- 最近一月：4.72%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：6.55%
- 今年以来：4.34%
- 最近一年：52.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：41.45%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.4145 | 1.4145 | +1.31% |
| 2026-04-20 | 1.3962 | 1.3962 | +0.80% |
| 2026-04-17 | 1.3851 | 1.3851 | -1.42% |
| 2026-04-16 | 1.4051 | 1.4051 | +1.31% |
| 2026-04-15 | 1.3870 | 1.3870 | +0.01% |
| 2026-04-14 | 1.3868 | 1.3868 | +0.73% |
| 2026-04-13 | 1.3767 | 1.3767 | -0.46% |
| 2026-04-10 | 1.3830 | 1.3830 | +1.02% |
| 2026-04-09 | 1.3691 | 1.3691 | +0.38% |
| 2026-04-08 | 1.3639 | 1.3639 | +3.69% |
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值品质混合发起A | 2.00% | 4.72% | -2.04% | 6.55% | 52.85% | 4.34% |
| 同类型排名 | 3474/9844 | 4475/9844 | 6173/9844 | 4033/9844 | 2006/9844 | 4572/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
罗佳明 上任时间：2024-10-09
罗佳明先生:国籍中国香港,学位研究生学历,历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。 展开∨ 收起∧
罗佳明 上任时间：2024-11-05
罗佳明先生:国籍中国香港,学位研究生学历,历任工银国际控股有限公司研究分析员(2011.04-2012.05),野村国际香港有限公司研究分析员(2012.06-2013.04),汇丰银行研究分析员(2013.05-2014.05),银河国际资产管理基金经理(2015.02-2018.04)。2018年4月加入中欧基金管理有限公司,历任基金经理助理/研究、投资经理。 展开∨ 收起∧