中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型
1.3987
1.50%+0.0207
单位净值 [2026-03-10]
1.3987
累计净值 [2026-03-10]
1.4197
1.50%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：4.91%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：3.17%
- 最近一年：40.14%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：39.87%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|