中欧价值品质混合发起A

(021755)公募混合型

重仓股明细

查询指定年度的基金持仓：

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	600389	江山股份	9.48%	15.40	447.11	0.04%	-2.60 (-16.88%)
2	00700	腾讯控股	9.06%	1.00	427.35	0.00%	0.20 (20.00%)
3	300750	宁德时代	8.01%	0.94	377.60	0.00%	0.26 (27.66%)
4	601899	紫金矿业	7.77%	11.20	366.46	0.00%	-2.70 (-24.11%)
5	01519	极兔速递-W	7.57%	40.00	357.06	0.01%	-4.20 (-10.50%)
6	002475	立讯精密	7.31%	7.00	344.82	0.00%	2.00 (28.57%)
7	00883	中国海洋石油	6.82%	13.00	321.39	0.00%	7.80 (60.00%)
8	01347	华虹半导体	6.69%	4.60	315.38	0.00%	0.00 (0.00%)
9	02419	德康农牧	6.32%	5.20	298.21	0.03%	新增
10	600519	贵州茅台	4.92%	0.16	232.00	0.00%	0.14 (87.50%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2026-03-31
1	600389	江山股份	9.48%	15.40	447.11	0.04%	-2.60 (-16.88%)
2	00700	腾讯控股	9.06%	1.00	427.35	0.00%	0.20 (20.00%)
3	300750	宁德时代	8.01%	0.94	377.60	0.00%	0.26 (27.66%)
4	601899	紫金矿业	7.77%	11.20	366.46	0.00%	-2.70 (-24.11%)
5	01519	极兔速递-W	7.57%	40.00	357.06	0.01%	-4.20 (-10.50%)
6	002475	立讯精密	7.31%	7.00	344.82	0.00%	2.00 (28.57%)
7	00883	中国海洋石油	6.82%	13.00	321.39	0.00%	7.80 (60.00%)
8	01347	华虹半导体	6.69%	4.60	315.38	0.00%	0.00 (0.00%)
9	02419	德康农牧	6.32%	5.20	298.21	0.03%	新增
10	600519	贵州茅台	4.92%	0.16	232.00	0.00%	0.14 (87.50%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	601899	紫金矿业	9.33%	13.90	479.13	9.92%	-6.10 (-43.88%)
2	600389	江山股份	8.86%	18.00	455.08	9.43%	-3.60 (-20.00%)
3	00700	腾讯控股	8.43%	0.80	432.82	8.97%	-0.06 (-7.50%)
4	01519	极兔速递-W	8.12%	44.20	417.19	8.64%	-1.80 (-4.07%)
5	01347	华虹宏力	6.01%	4.60	308.70	6.39%	-1.40 (-30.43%)
6	603871	嘉友国际	5.98%	22.01	306.98	6.36%	-4.00 (-18.18%)
7	09926	康方生物	5.96%	3.00	306.19	6.34%	0.40 (13.33%)
8	002475	立讯精密	5.52%	5.00	283.55	5.87%	-2.84 (-56.80%)
9	03690	美团-W	5.38%	2.96	276.18	5.72%	新增
10	300750	宁德时代	4.86%	0.68	249.74	5.17%	-0.72 (-105.88%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-12-31
1	601899	紫金矿业	9.33%	13.90	479.13	9.92%	-6.10 (-43.88%)
2	600389	江山股份	8.86%	18.00	455.08	9.43%	-3.60 (-20.00%)
3	00700	腾讯控股	8.43%	0.80	432.82	8.97%	-0.06 (-7.50%)
4	01519	极兔速递-W	8.12%	44.20	417.19	8.64%	-1.80 (-4.07%)
5	01347	华虹宏力	6.01%	4.60	308.70	6.39%	-1.40 (-30.43%)
6	603871	嘉友国际	5.98%	22.01	306.98	6.36%	-4.00 (-18.18%)
7	09926	康方生物	5.96%	3.00	306.19	6.34%	0.40 (13.33%)
8	002475	立讯精密	5.52%	5.00	283.55	5.87%	-2.84 (-56.80%)
9	03690	美团-W	5.38%	2.96	276.18	5.72%	新增
10	300750	宁德时代	4.86%	0.68	249.74	5.17%	-0.72 (-105.88%)
11	002984	森麒麟	4.78%	11.61	245.70	5.09%	---
12	603228	景旺电子	4.55%	3.20	233.89	4.84%	---
13	601600	中国铝业	2.86%	12.00	146.64	3.04%	---
14	600089	特变电工	2.60%	6.00	133.32	2.76%	---
15	688325	赛微微电	2.30%	1.35	118.10	2.45%	---
16	002128	电投能源	2.17%	4.00	111.64	2.31%	---
17	600547	山东黄金	1.96%	2.60	100.65	2.08%	---
18	00883	中国海洋石油	1.95%	5.20	100.04	2.07%	---
19	301061	匠心家居	1.85%	1.00	94.80	1.96%	---
20	600519	贵州茅台	0.54%	0.02	27.54	0.57%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	601899	紫金矿业	9.36%	20.00	588.80	0.00%	-28.41 (-142.05%)
2	600389	江山股份	8.97%	21.60	563.80	0.05%	-30.40 (-140.73%)
3	300750	宁德时代	8.95%	1.40	562.80	0.00%	-2.40 (-171.43%)
4	00700	腾讯控股	8.28%	0.86	520.56	0.00%	-1.14 (-132.56%)
5	002475	立讯精密	8.07%	7.84	507.17	0.00%	-5.16 (-65.82%)
6	01347	华虹宏力	6.97%	6.00	438.23	0.00%	新增
7	01519	极兔速递-W	6.53%	46.00	410.73	0.01%	-90.00 (-195.65%)
8	603871	嘉友国际	5.91%	26.01	371.89	0.02%	19.01 (73.10%)
9	002027	分众传媒	5.64%	44.00	354.64	0.00%	新增
10	09926	康方生物	5.33%	2.60	335.17	0.00%	-1.40 (-53.85%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-09-30
1	601899	紫金矿业	9.36%	20.00	588.80	0.00%	-28.41 (-142.05%)
2	600389	江山股份	8.97%	21.60	563.80	0.05%	-30.40 (-140.73%)
3	300750	宁德时代	8.95%	1.40	562.80	0.00%	-2.40 (-171.43%)
4	00700	腾讯控股	8.28%	0.86	520.56	0.00%	-1.14 (-132.56%)
5	002475	立讯精密	8.07%	7.84	507.17	0.00%	-5.16 (-65.82%)
6	01347	华虹宏力	6.97%	6.00	438.23	0.00%	新增
7	01519	极兔速递-W	6.53%	46.00	410.73	0.01%	-90.00 (-195.65%)
8	603871	嘉友国际	5.91%	26.01	371.89	0.02%	19.01 (73.10%)
9	002027	分众传媒	5.64%	44.00	354.64	0.00%	新增
10	09926	康方生物	5.33%	2.60	335.17	0.00%	-1.40 (-53.85%)

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	600389	江山股份	9.53%	52.00	967.23	10.13%	-28.00 (-53.84%)
2	300750	宁德时代	9.44%	3.80	958.44	10.03%	-0.56 (-14.74%)
3	601899	紫金矿业	9.30%	48.41	944.00	9.88%	8.41 (17.37%)
4	00700	腾讯控股	9.04%	2.00	917.42	9.61%	-0.60 (-30.00%)
5	600519	贵州茅台	8.33%	0.60	845.71	8.85%	-0.04 (-6.67%)
6	01519	极兔速递-W	8.28%	136.00	840.89	8.80%	新增
7	002484	江海股份	7.27%	36.00	737.64	7.72%	新增
8	002984	森麒麟	5.91%	32.01	600.11	6.28%	3.00 (9.37%)
9	03690	美团-W	5.63%	5.00	571.34	5.98%	新增
10	000932	华菱钢铁	4.91%	113.24	498.26	5.22%	-26.76 (-23.63%)

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-06-30
1	600389	江山股份	9.53%	52.00	967.23	10.13%	-28.00 (-53.84%)
2	300750	宁德时代	9.44%	3.80	958.44	10.03%	-0.56 (-14.74%)
3	601899	紫金矿业	9.30%	48.41	944.00	9.88%	8.41 (17.37%)
4	00700	腾讯控股	9.04%	2.00	917.42	9.61%	-0.60 (-30.00%)
5	600519	贵州茅台	8.33%	0.60	845.71	8.85%	-0.04 (-6.67%)
6	01519	极兔速递-W	8.28%	136.00	840.89	8.80%	新增
7	002484	江海股份	7.27%	36.00	737.64	7.72%	新增
8	002984	森麒麟	5.91%	32.01	600.11	6.28%	3.00 (9.37%)
9	03690	美团-W	5.63%	5.00	571.34	5.98%	新增
10	000932	华菱钢铁	4.91%	113.24	498.26	5.22%	-26.76 (-23.63%)
11	002475	立讯精密	4.44%	13.00	450.97	4.72%	---
12	02419	德康农牧	3.57%	5.00	362.73	3.80%	---
13	09926	康方生物	3.30%	4.00	335.42	3.51%	---
14	601600	中国铝业	2.77%	40.00	281.60	2.95%	---
15	600993	马应龙	1.00%	3.60	101.81	1.07%	---
16	603871	嘉友国际	0.74%	7.00	75.21	0.79%	---
17	603699	纽威股份	0.61%	2.00	62.34	0.65%	---

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序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	002475	立讯精密	10.03%	30.00	1226.70	0.00%	---
2	600389	江山股份	9.79%	80.00	1197.62	0.19%	---
3	00700	腾讯控股	9.75%	2.60	1192.48	0.00%	---
4	300750	宁德时代	9.02%	4.36	1102.82	0.00%	---
5	600519	贵州茅台	8.17%	0.64	999.04	0.00%	---
6	601899	紫金矿业	5.93%	40.00	724.80	0.00%	---
7	02313	申洲国际	5.82%	13.20	711.39	0.01%	---
8	002984	森麒麟	5.77%	29.01	705.14	0.04%	---
9	000932	华菱钢铁	5.70%	140.00	697.20	0.02%	---
10	03899	中集安瑞科	4.98%	100.00	609.07	0.05%	---

序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
季报日期: 2025-03-31
1	002475	立讯精密	10.03%	30.00	1226.70	0.00%	---
2	600389	江山股份	9.79%	80.00	1197.62	0.19%	---
3	00700	腾讯控股	9.75%	2.60	1192.48	0.00%	---
4	300750	宁德时代	9.02%	4.36	1102.82	0.00%	---
5	600519	贵州茅台	8.17%	0.64	999.04	0.00%	---
6	601899	紫金矿业	5.93%	40.00	724.80	0.00%	---
7	02313	申洲国际	5.82%	13.20	711.39	0.01%	---
8	002984	森麒麟	5.77%	29.01	705.14	0.04%	---
9	000932	华菱钢铁	5.70%	140.00	697.20	0.02%	---
10	03899	中集安瑞科	4.98%	100.00	609.07	0.05%	---

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