中欧价值品质混合发起A

(021755)公募混合型
+添加自选
1.2929 1.46%+0.0189
单位净值 [2025-09-19]
1.2929
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：12.07%
  • 最近一季：32.55%
  • 最近半年：25.95%
  • 今年以来：31.73%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：29.29%
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：罗佳明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.44亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.02亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：中欧
最近两年行业配置比例图