中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型
1.4215
1.63%+0.0228
单位净值 [2026-03-11]
1.4215
累计净值 [2026-03-11]
1.4447
1.63%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.40%
- 最近一季：7.11%
- 最近半年：12.42%
- 今年以来：4.85%
- 最近一年：42.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：42.15%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细