中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2054.72 |
43.57% |
46.28% |
| 采矿业 |
366.46 |
7.77% |
8.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
134.48 |
2.85% |
3.03% |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1870.26 |
36.42% |
62.62% |
| 采矿业 |
691.42 |
13.46% |
23.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
306.98 |
5.98% |
10.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
118.10 |
2.30% |
3.95% |
| 季报日期: 2025-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2341.24 |
37.23% |
64.03% |
| 采矿业 |
588.80 |
9.36% |
16.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
371.89 |
5.91% |
10.17% |
| 租赁和商务服务业 |
354.64 |
5.64% |
9.70% |
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5504.10 |
54.23% |
84.38% |
| 采矿业 |
944.00 |
9.30% |
14.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
75.21 |
0.74% |
1.15% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7937.77 |
64.90% |
91.63% |
| 采矿业 |
724.80 |
5.93% |
8.37% |