中欧价值品质混合发起A
(021755)公募混合型
1.3780
-0.24%-0.0033
单位净值 [2026-03-09]
1.3780
累计净值 [2026-03-09]
1.3747
-0.24%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：3.35%
- 最近半年：9.63%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：36.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.80%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：罗佳明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||