中欧价值品质混合发起A

(021755)公募混合型
+添加自选
1.3813 1.13%+0.0155
单位净值 [2026-03-06]
1.3813
累计净值 [2026-03-06]
1.3969 1.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：2.74%
  • 最近半年：10.97%
  • 今年以来：1.89%
  • 最近一年：37.10%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：38.13%
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：罗佳明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.24亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：中欧基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据