交银裕隆纯债债券D
(022155)公募债券型
1.2497
0.03%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.4277
累计净值 [2026-04-22]
1.2501
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.77%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||