交银裕隆纯债债券D
(022155)公募债券型
1.2431
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.4211
累计净值 [2026-03-06]
1.2432
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：-2.33%
- 今年以来：0.80%
- 最近一年：-5.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.91%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.07 | 2025-01-15 |