交银裕隆纯债债券D

(022155)公募债券型
+添加自选
1.2539 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.4319
累计净值 [2026-06-05]
1.2538 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.32%
  • 最近一季：0.88%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：1.68%
  • 最近一年：2.45%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.11%
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金经理：黄莹洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：29.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：68.57亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.042025-09-24
20.072025-06-05
30.072025-01-15