交银裕隆纯债债券D
(022155)公募债券型
1.2427
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.4207
累计净值 [2026-03-12]
1.2428
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：-2.10%
- 今年以来：0.77%
- 最近一年：-5.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.94%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||