交银裕隆纯债债券D
(022155)公募债券型
1.2425
-0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.4205
累计净值 [2026-03-09]
1.2419
-0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：-2.23%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：-5.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.96%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：62.82亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|