交银裕隆纯债债券D

(022155)公募债券型
+添加自选
1.2425 -0.05%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.4205
累计净值 [2026-03-09]
1.2419 -0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.97%
  • 最近半年：-2.23%
  • 今年以来：0.75%
  • 最近一年：-5.69%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-9.96%
  • 成立日期：2024-09-20
  • 基金经理：黄莹洁
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：62.82亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据