交银裕隆纯债债券D
(022155)公募债券型
1.2699
-0.06%-0.0008
单位净值 [2025-09-19]
1.4029
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：40.33%
- 成立日期：2024-09-20
- 基金经理：黄莹洁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 62.82 | 49.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 62.67 | 99.71% | 99.77% | 0.12 | 0.24% | 0.19% | 0.03 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 133.46 | 121.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.14 | 99.73% | 99.75% | 0.17 | 0.14% | 0.12% | 0.16 | 0.13% | 0.13% |