交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0797
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1207
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-0.18%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：0.71%
- 最近一年：1.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.10%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：