交银纯债债券发起D

(022162)公募债券型
+添加自选
1.0801 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1421
累计净值 [2026-06-05]
1.0801 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.41%
  • 最近一季：0.92%
  • 最近半年：1.65%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：2.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.83%
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：7.35亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：29.42亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
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