交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0760
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1320
累计净值 [2026-03-09]
1.0756
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.02%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.14%
- 最近一年：1.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.20%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||