交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0757
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1377
累计净值 [2026-04-22]
1.0759
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：1.42%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据