交银纯债债券发起D

(022162)公募债券型
+添加自选
1.0797 -0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1207
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月：0.00%
  • 最近一季：-0.18%
  • 最近半年：1.10%
  • 今年以来：0.71%
  • 最近一年：1.74%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：12.10%
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.75亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：交银施罗德
最近两年行业配置比例图