交银纯债债券发起D

(022162)公募债券型
+添加自选
1.0740 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-21]
1.1430
累计净值 [2026-07-21]
1.0741 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.51%
  • 最近半年：1.37%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：1.76%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.92%
  • 成立日期：2024-09-12
    最新份额：7.35亿
    最新规模：29.42亿元
    管理公司：交银施罗德基金
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 97%（6801 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：于海颖
基金公告

基金代码：022162

发布日期 标题
加载中...