交银纯债债券发起D

(022162)公募债券型
+添加自选
1.0761 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1321
累计净值 [2026-03-10]
1.0762 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.01%
  • 最近半年：0.43%
  • 今年以来：-0.13%
  • 最近一年：1.51%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.21%
  • 成立日期：2024-09-12
  • 基金经理：于海颖
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.99亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：33.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
发表日期 标题
2025-08-01 交银施罗德基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-07-18 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-07-18 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告
2025-07-15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加平安银行股份有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-07-09 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-07-04 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告
2025-04-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-21 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告
2025-04-15 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海长量基金销售有限公司为旗下基金的销售机构的公告
2025-04-10 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-04-07 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告
2025-01-21 交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告
2025-01-21 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告
2025-01-20 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2025-01-20 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)
2025-01-15 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告
2025-01-13 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
2025-01-09 交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金调整大额申购（转换转入、定期定额投资）业务限额的公告
2024-12-27 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金（D类份额）基金产品资料概要更新
2024-12-27 交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书(更新)