交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0764
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1324
累计净值 [2026-03-06]
1.0766
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.28%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：1.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.23%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：33.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||