交银纯债债券发起D

(022162)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0773 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.1463
累计净值 [2026-09-04]
1.0774 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：1.34%
  • 今年以来：1.86%
  • 最近一年：2.21%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.24%
  • 成立日期：2024-09-12
    最新份额：10.12亿
    最新规模：29.53亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 97%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：于海颖
  • 基金公司： 交银施罗德基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细