交银纯债债券发起D
(022162)公募债券型
1.0801
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-05]
1.1421
累计净值 [2026-06-05]
1.0801
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.46%
- 最近一年：2.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.83%
- 成立日期：2024-09-12
- 基金经理：于海颖
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：29.42亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：交银施罗德基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细