南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)
(022512)公募QDII
1.0281
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-20]
1.0481
累计净值 [2026-04-20]
1.0295
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-1.91%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||