南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)
(022512)公募QDII
1.0281
0.14%+0.0014
单位净值 [2026-04-20]
1.0481
累计净值 [2026-04-20]
1.0295
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：-1.19%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-1.91%
- 最近一年：0.80%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.68%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0281 | 1.0481 | +0.14% |
| 2026-04-17 | 1.0267 | 1.0467 | +0.08% |
| 2026-04-16 | 1.0259 | 1.0459 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0260 | 1.0460 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.0258 | 1.0458 | +0.20% |
| 2026-04-13 | 1.0238 | 1.0438 | -0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0242 | 1.0442 | -0.02% |
| 2026-04-09 | 1.0244 | 1.0444 | -0.13% |
| 2026-04-08 | 1.0257 | 1.0457 | +0.21% |
| 2026-04-07 | 1.0236 | 1.0436 | -0.05% |
业绩分析
更新日期：2026-04-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币) | 0.42% | 0.51% | -1.19% | -2.02% | 0.80% | -1.91% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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王子赟 上任时间：2024-11-05
王子赟先生:中国香港。香港科技大学通信专业硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于Wavecom无线(后被Sierra Wireless收购)、交银国际、复星集团、深蓝国际投资(香港)、华夏基金(香港),历任软件工程师、金融工程师、投资组合经理、投资部董事。2022年8月加入南方基金,2022年9月30日至今,任南方亚洲美元债基金经理。 展开∨ 收起∧