南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)
(022512)公募QDII
1.0342
-0.30%-0.0031
单位净值 [2026-03-05]
1.0542
累计净值 [2026-03-05]
1.0311
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.41%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.29%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：97.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-16 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-24 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-06-21 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-01 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整证券估值方法的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 南方亚洲美元收益债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购、定投及转换转入业务金额限制的公告 |
| 2025-01-08 | 关于调整南方亚洲美元收益债券型证券投资基金申购和定投业务金额限制的公告 |