南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)
(022512)公募QDII
1.0509
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-18]
1.0709
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：1.16%
- 最近一季：2.10%
- 最近半年：2.77%
- 今年以来：4.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.95%
- 成立日期：2024-11-05
- 基金经理：王子赟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 97.96 | 91.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.24 | 89.42% | 90.08% | 7.47 | 8.13% | 7.62% | 2.25 | 2.45% | 2.30% |
| 2024-12-31 | 50.56 | 50.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.59 | 96.06% | 96.09% | 1.12 | 2.24% | 2.22% | 0.85 | 1.70% | 1.69% |