南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)

(022512)公募固收被动型QDII
+添加自选
1.0055 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0255
累计净值 [2026-09-04]
1.0054 -0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：-0.40%
  • 最近一季：-1.48%
  • 最近半年：-3.07%
  • 今年以来：-4.06%
  • 最近一年：-3.53%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.42%
  • 成立日期：2024-11-05
    最新份额：3.61亿
    最新规模：59.62亿元
  • 基金经理：王子赟
  • 基金公司： 南方基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细