南方亚洲美元收益债券(QDII)E(人民币)

(022512)公募QDII
+添加自选
1.0342 -0.30%-0.0031
单位净值 [2026-03-05]
1.0542
累计净值 [2026-03-05]
1.0311 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.41%
  • 最近一季：-1.60%
  • 最近半年：-1.10%
  • 今年以来：-1.33%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.29%
  • 成立日期：2024-11-05
  • 基金经理：王子赟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：97.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：南方基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动