农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563)公募债券型指数型
1.0185
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0185
累计净值 [2026-04-22]
1.0186
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.34%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.41%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.85%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
最近两年行业配置比例图
暂无数据