农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563)公募债券型指数型
1.0142
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-30]
1.0142
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.42%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
最近两年行业配置比例图