农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563)公募债券型
1.0197
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.0197
累计净值 [2026-06-05]
1.0196
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：0.61%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.97%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0197 | 1.0197 | -0.01% |
| 2026-06-04 | 1.0198 | 1.0198 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 1.0198 | 1.0198 | +0.01% |
| 2026-06-02 | 1.0197 | 1.0197 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0197 | 1.0197 | +0.01% |
| 2026-05-29 | 1.0196 | 1.0196 | +0.00% |
| 2026-05-28 | 1.0196 | 1.0196 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 1.0196 | 1.0196 | +0.01% |
| 2026-05-26 | 1.0195 | 1.0195 | +0.01% |
| 2026-05-25 | 1.0194 | 1.0194 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 农银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.10% | 0.31% | 0.61% | 1.22% | 0.53% |
| 同类型排名 | 685/7919 | 1052/7919 | 1118/7919 | 1260/7919 | 1199/7919 | 1265/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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马逸钧 上任时间：2024-12-10
马逸钧:毕业于上海财经大学,FRM持证人;曾任职于交通银行股份有限公司业务部,国泰君安证券股份有限公司资金同业部,任宏观研究团队负责人;对于宏观经济方面具有较为深刻的研究,熟悉各类固定收益类金融产品,具备全面的债券一、二级投资研究经验,通过系统性宏观框架分析确定投资策略的经验非常丰富。 展开∨ 收起∧