各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 78.08 | 75.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 78.04 | 99.95% | 99.95% | 0.03 | 0.04% | 0.04% | 0.01 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-12-31 | 36.12 | 36.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.68 | 82.16% | 82.17% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |