农银中证同业存单AAA指数7天持有

(022563)公募债券型指数型
+添加自选
1.0166 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0166
累计净值 [2026-03-09]
1.0167 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.30%
  • 最近半年：0.58%
  • 今年以来：0.23%
  • 最近一年：1.44%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：1.66%
  • 成立日期：2024-12-10
  • 基金经理：马逸钧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：10.47亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：36.12亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：农银汇理基金
发表日期 标题
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2025-06-27 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
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2024-12-11 农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金合同生效公告
2024-12-10 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金认购申请确认比例结果的公告
2024-12-07 农银汇理基金管理有限公司关于农银汇理中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金提前结束募集暨进行比例配售的公告
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