农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563)公募债券型指数型
1.0196
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.0196
累计净值 [2026-06-12]
1.0195
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.96%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：74.25亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：78.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
重仓股明细
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