农银中证同业存单AAA指数7天持有
(022563)公募债券型指数型
1.0165
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0165
累计净值 [2026-03-06]
1.0165
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：0.22%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.65%
- 成立日期：2024-12-10
- 基金经理：马逸钧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：36.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：农银汇理基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||