恒生前海港股通价值混合A

(022693)公募混合型
+添加自选
1.2116 0.88%+0.0106
单位净值 [2026-04-21]
1.2116
累计净值 [2026-04-21]
1.2223 0.88%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.77%
  • 最近一季：-2.96%
  • 最近半年：-2.46%
  • 今年以来：-0.08%
  • 最近一年：21.20%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：21.16%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：胡启聪,邢程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-211.21161.2116+0.88%
2026-04-201.20101.2010+0.41%
2026-04-171.19611.1961-0.82%
2026-04-161.20601.2060-0.01%
2026-04-151.20611.2061-0.07%
2026-04-141.20701.2070+0.32%
2026-04-131.20311.2031-0.74%
2026-04-101.21211.2121+0.37%
2026-04-091.20761.2076-0.42%
2026-04-081.21271.2127+1.80%
业绩分析

更新日期：2026-04-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海港股通价值混合A0.38%-0.77%-2.96%-2.46%21.20%-0.08%
同类型排名6952/98448468/98446617/98447422/98444823/98447345/9844
四分位排名
一般
较差
一般
较差
良好
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
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季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡启聪 上任时间：2025-01-14

胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

邢程 上任时间：2025-01-14

邢程先生:中国国籍,硕士研究生,曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年07月16日起担任恒生前 展开∨ 收起∧