恒生前海港股通价值混合A

(022693)公募混合型
+添加自选
1.0748 -0.74%-0.0080
单位净值 [2026-07-09]
1.0748
累计净值 [2026-07-09]
1.0862 +0.32%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：-6.50%
  • 最近一季：-11.00%
  • 最近半年：-13.41%
  • 今年以来：-11.36%
  • 最近一年：-5.04%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：7.48%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：胡启聪,邢程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.58亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.85亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.07481.0748-0.74%
2026-07-081.08281.0828+1.01%
2026-07-071.07201.0720-1.03%
2026-07-061.08321.0832+0.68%
2026-07-031.07591.0759+1.73%
2026-07-021.05761.0576+1.14%
2026-07-011.04571.0457-0.08%
2026-06-301.04651.0465-1.59%
2026-06-291.06341.0634+0.72%
2026-06-261.05581.0558-1.32%
易天富基金评级 更多>>
★★★★☆ 4星 | 同类排名约 16%（9801 只同业）
雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：恒生前海港股通价值混合A 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约29.69%，四季平均换手约68.73%。四季度新进Top10：中国平安、新奥能源、白云山、粤海投资、香港中华煤气。2025 年调仓效果缺少足够行情样本，暂无法评价进出质量。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
恒生前海港股通价值混合A1.63%-6.50%-11.00%-13.41%-5.04%-11.36%
同类型排名2144/100428487/100428102/100427669/100427505/100427861/10042
四分位排名
优秀
较差
较差
较差
一般
较差
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

胡启聪 上任时间：2025-01-14

胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 42.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 47·弱　波动 39·小　风险 67·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 胡启聪（022693）担任 恒生前海港股通价值混合A 基金经理期间（2025-01-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.588%，HHI 均值约 0.0086，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 65.825%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52%；制造业 0.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.13%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 白云山（00874）占净值 2.36%，较上季 HK。
• 恒安国际（01044）占净值 2.55%，较上季 HK。
• 国药控股（01099）占净值 1.94%，较上季 HK。
• 太古股份公司B（00087）占净值 2.06%，较上季 HK。
• 中电控股（00002）占净值 3.76%，较上季 HK。
• 香港中华煤气（00003）占净值 2.44%，较上季 HK。
• 中国神华（01088）占净值 1.79%，较上季 HK。
• 港铁公司（00066）占净值 2.21%，较上季 HK。
• 中银香港（02388）占净值 2.06%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 3.03%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 24.2%，HHI 为 0.0062。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、82.4%、66.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、7、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0086，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.32%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

邢程 上任时间：2025-01-14

邢程先生:中国国籍,硕士研究生,曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年07月16日起担任恒生前 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★★☆☆ 3星任期回报优于同类约 42.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 47·弱　波动 39·小　风险 67·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 邢程（022693）担任 恒生前海港股通价值混合A 基金经理期间（2025-01-14 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 28.588%，HHI 均值约 0.0086，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 65.825%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 86.4%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：行业明细缺失。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：行业明细缺失。
• 2026-03-31：电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.52%；制造业 0.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 0.13%。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 白云山（00874）占净值 2.36%，较上季 HK。
• 恒安国际（01044）占净值 2.55%，较上季 HK。
• 国药控股（01099）占净值 1.94%，较上季 HK。
• 太古股份公司B（00087）占净值 2.06%，较上季 HK。
• 中电控股（00002）占净值 3.76%，较上季 HK。
• 香港中华煤气（00003）占净值 2.44%，较上季 HK。
• 中国神华（01088）占净值 1.79%，较上季 HK。
• 港铁公司（00066）占净值 2.21%，较上季 HK。
• 中银香港（02388）占净值 2.06%，较上季 HK。
• 中国移动（00941）占净值 3.03%，较上季 HK。
上述十只占净值合计 24.2%，HHI 为 0.0062。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：57.1%、82.4%、66.7%、57.1%。
对应新进入前十大个股数量：4、7、5、4 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0086，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-14 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 8.32%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。