恒生前海港股通价值混合A
(022693)公募混合型
1.2637
0.56%+0.0070
单位净值 [2026-03-10]
1.2637
累计净值 [2026-03-10]
1.2708
0.56%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.51%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：1.82%
- 今年以来：4.21%
- 最近一年：25.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.37%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细