恒生前海港股通价值混合A
(022693)公募混合型
1.2044
-0.59%-0.0072
单位净值 [2026-04-22]
1.2044
累计净值 [2026-04-22]
1.1973
-0.59%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-3.89%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：18.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.44%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||