恒生前海港股通价值混合A
(022693)公募混合型- 最近一月：-1.36%
- 最近一季：-3.89%
- 最近半年：-2.86%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：18.78%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：20.44%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.2044 | 1.2044 | -0.59% |
| 2026-04-21 | 1.2116 | 1.2116 | +0.88% |
| 2026-04-20 | 1.2010 | 1.2010 | +0.41% |
| 2026-04-17 | 1.1961 | 1.1961 | -0.82% |
| 2026-04-16 | 1.2060 | 1.2060 | -0.01% |
| 2026-04-15 | 1.2061 | 1.2061 | -0.07% |
| 2026-04-14 | 1.2070 | 1.2070 | +0.32% |
| 2026-04-13 | 1.2031 | 1.2031 | -0.74% |
| 2026-04-10 | 1.2121 | 1.2121 | +0.37% |
| 2026-04-09 | 1.2076 | 1.2076 | -0.42% |
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒生前海港股通价值混合A | -0.14% | -1.36% | -3.89% | -2.86% | 18.78% | -0.68% |
| 同类型排名 | 8195/9844 | 8577/9844 | 7136/9844 | 7597/9844 | 5095/9844 | 7614/9844 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
胡启聪 上任时间：2025-01-14
胡启聪女士:2012年11月毕业于香港科技大学,获硕士学位。2012年08月至2014年06月就职于国信证券深圳红岭分公司,从事机构相关业务;2014年06月至2014年09月实业企业学习深造;2014年09月至2016年12月就职于宝盈基金管理有限公司,任投资部投资秘书。2016年12月至今就职于东吴基金管理有限公司,从事投资研究工作。曾任东吴双三角股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
邢程 上任时间：2025-01-14
邢程先生:中国国籍,硕士研究生,曾任恒生前海基金管理有限公司研究部研究员、恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理助理,汇丰前海证券有限公司研究部证券分析师,前海金融控股有限公司持牌金融事业部投资经理,中国石油(香港)有限公司财务部资金管理专员、外汇交易员。现任恒生前海港股通精选混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海高端制造混合型证券投资基金基金经理。曾任恒生前海兴享混合型证券投资基金的基金经理。2024年07月16日起担任恒生前 展开∨ 收起∧