恒生前海港股通价值混合A
(022693)公募混合型
1.2767
0.48%+0.0061
单位净值 [2026-03-06]
1.2767
累计净值 [2026-03-06]
1.2828
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：25.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.67%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||