恒生前海港股通价值混合A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00002	中电控股	5.31%	10.75	697.64	0.00%	新增
2	00941	中国移动	4.28%	8.05	562.58	0.00%	-12.80 (-159.01%)
3	01044	恒安国际	3.60%	19.50	473.48	0.02%	-17.45 (-89.49%)
4	00003	香港中华煤气	3.44%	72.10	451.99	0.00%	-118.30 (-164.08%)
5	00874	白云山	3.33%	29.60	437.77	0.13%	-29.40 (-99.32%)
6	00066	港铁公司	3.11%	14.50	409.43	0.00%	-27.45 (-189.31%)
7	00087	太古股份公司B	2.90%	33.75	381.43	0.01%	新增
8	02388	中银香港	2.90%	10.10	381.68	0.00%	-10.85 (-107.43%)
9	01099	国药控股	2.73%	20.12	358.85	0.01%	新增
10	01088	中国神华	2.52%	8.15	331.88	0.00%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00002	中电控股	5.31%	10.75	697.64	0.00%	新增
2	00941	中国移动	4.28%	8.05	562.58	0.00%	-12.80 (-159.01%)
3	01044	恒安国际	3.60%	19.50	473.48	0.02%	-17.45 (-89.49%)
4	00003	香港中华煤气	3.44%	72.10	451.99	0.00%	-118.30 (-164.08%)
5	00874	白云山	3.33%	29.60	437.77	0.13%	-29.40 (-99.32%)
6	00066	港铁公司	3.11%	14.50	409.43	0.00%	-27.45 (-189.31%)
7	00087	太古股份公司B	2.90%	33.75	381.43	0.01%	新增
8	02388	中银香港	2.90%	10.10	381.68	0.00%	-10.85 (-107.43%)
9	01099	国药控股	2.73%	20.12	358.85	0.01%	新增
10	01088	中国神华	2.52%	8.15	331.88	0.00%	新增

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.06%	20.85	1538.59	5.38%	10.90 (52.28%)
2	00003	香港中华煤气	3.96%	190.40	1205.53	4.22%	新增
3	00066	港铁公司	3.71%	41.95	1129.12	3.95%	13.20 (31.47%)
4	00874	白云山	3.11%	59.00	944.30	3.30%	新增
5	01044	恒安国际	3.06%	36.95	931.13	3.26%	11.35 (30.72%)
6	02688	新奥能源	2.77%	13.48	842.54	2.95%	新增
7	00384	中国燃气	2.54%	111.38	772.61	2.70%	39.04 (35.05%)
8	02318	中国平安	2.46%	12.70	747.33	2.61%	新增
9	02388	中银香港	2.45%	20.95	745.92	2.61%	7.75 (36.99%)
10	00270	粤海投资	2.42%	120.20	737.17	2.58%	新增

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	5.06%	20.85	1538.59	5.38%	10.90 (52.28%)
2	00003	香港中华煤气	3.96%	190.40	1205.53	4.22%	新增
3	00066	港铁公司	3.71%	41.95	1129.12	3.95%	13.20 (31.47%)
4	00874	白云山	3.11%	59.00	944.30	3.30%	新增
5	01044	恒安国际	3.06%	36.95	931.13	3.26%	11.35 (30.72%)
6	02688	新奥能源	2.77%	13.48	842.54	2.95%	新增
7	00384	中国燃气	2.54%	111.38	772.61	2.70%	39.04 (35.05%)
8	02318	中国平安	2.46%	12.70	747.33	2.61%	新增
9	02388	中银香港	2.45%	20.95	745.92	2.61%	7.75 (36.99%)
10	00270	粤海投资	2.42%	120.20	737.17	2.58%	新增
11	00857	中国石油股份	2.34%	94.20	713.00	2.49%	---
12	00288	万洲国际	2.31%	89.65	702.04	2.46%	---
13	01083	港华智慧能源	2.28%	198.80	693.10	2.42%	---
14	03899	中集安瑞科	2.21%	78.60	670.88	2.35%	---
15	02666	环球医疗	2.11%	119.60	642.75	2.25%	---
16	03360	远东宏信	2.11%	88.40	641.95	2.25%	---
17	00631	三一国际	2.08%	80.90	632.79	2.21%	---
18	00300	美的集团	2.08%	8.24	632.24	2.21%	---
19	00257	光大环境	2.05%	142.90	622.12	2.18%	---
20	00291	华润啤酒	1.97%	25.35	600.35	2.10%	---
21	01876	百威亚太	1.96%	86.80	595.05	2.08%	---
22	03877	中国船舶租赁	1.93%	308.80	585.72	2.05%	---
23	02328	中国财险	1.92%	39.60	585.16	2.05%	---
24	01109	华润置地	1.81%	22.35	549.09	1.92%	---
25	00902	华能国际电力股份	1.77%	104.20	539.28	1.89%	---
26	01339	中国人民保险集团	1.63%	81.10	494.45	1.73%	---
27	06110	滔搏	1.63%	188.30	494.92	1.73%	---
28	02313	申洲国际	1.62%	8.92	493.07	1.72%	---
29	01910	新秀丽	1.60%	27.12	487.46	1.71%	---
30	02611	国泰海通	1.59%	32.22	484.25	1.69%	---
31	02057	中通快递-W	1.55%	3.23	472.76	1.65%	---
32	02628	中国人寿	1.55%	19.00	469.87	1.64%	---
33	00991	大唐发电	1.40%	212.80	424.77	1.49%	---
34	00297	中化化肥	1.38%	307.00	418.71	1.46%	---
35	01066	威高股份	1.34%	89.80	407.17	1.42%	---
36	01776	广发证券	1.32%	25.20	400.82	1.40%	---
37	00358	江西铜业股份	1.32%	10.40	402.79	1.41%	---
38	00586	海螺创业	1.30%	46.50	394.80	1.38%	---
39	02600	中国铝业	1.29%	35.60	391.32	1.37%	---
40	02338	潍柴动力	1.25%	22.30	379.67	1.33%	---
41	03323	中国建材	1.18%	77.60	358.86	1.26%	---
42	01378	中国宏桥	1.17%	12.05	355.03	1.24%	---
43	02517	锅圈	1.14%	107.20	346.63	1.21%	---
44	02196	复星医药	1.13%	19.45	343.45	1.20%	---
45	02689	玖龙纸业	1.11%	63.20	337.36	1.18%	---
46	02155	森松国际	0.98%	35.70	297.30	1.04%	---
47	02208	金风科技	0.97%	24.30	294.33	1.03%	---
48	01618	中国中冶	0.87%	160.80	265.79	0.93%	---
49	00179	德昌电机控股	0.79%	8.95	240.25	0.84%	---
50	06655	华新建材	0.43%	8.08	131.51	0.46%	---

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季报日期:  2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.07%	9.95	767.61	0.00%	4.25 (42.71%)
2	00066	港铁公司	3.67%	28.75	692.43	0.00%	12.65 (44.00%)
3	01044	恒安国际	3.14%	25.60	593.66	0.02%	8.70 (33.98%)
4	00384	中国燃气	2.67%	72.34	503.26	0.01%	26.82 (37.07%)
5	02607	上海医药	2.58%	43.37	486.24	0.05%	14.07 (32.44%)
6	00728	中国电信	2.49%	97.00	470.25	0.01%	56.00 (57.73%)
7	00151	中国旺旺	2.48%	97.10	468.96	0.01%	32.80 (33.78%)
8	01800	中国交通建设	2.45%	98.00	461.68	0.02%	30.60 (31.22%)
9	02388	中银香港	2.33%	13.20	440.36	0.00%	3.40 (25.76%)
10	02666	环球医疗	2.29%	78.05	432.54	0.04%	17.70 (22.68%)

季报日期: 2025-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00941	中国移动	4.07%	9.95	767.61	0.00%	4.25 (42.71%)
2	00066	港铁公司	3.67%	28.75	692.43	0.00%	12.65 (44.00%)
3	01044	恒安国际	3.14%	25.60	593.66	0.02%	8.70 (33.98%)
4	00384	中国燃气	2.67%	72.34	503.26	0.01%	26.82 (37.07%)
5	02607	上海医药	2.58%	43.37	486.24	0.05%	14.07 (32.44%)
6	00728	中国电信	2.49%	97.00	470.25	0.01%	56.00 (57.73%)
7	00151	中国旺旺	2.48%	97.10	468.96	0.01%	32.80 (33.78%)
8	01800	中国交通建设	2.45%	98.00	461.68	0.02%	30.60 (31.22%)
9	02388	中银香港	2.33%	13.20	440.36	0.00%	3.40 (25.76%)
10	02666	环球医疗	2.29%	78.05	432.54	0.04%	17.70 (22.68%)

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季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	3.56%	77.80	467.56	3.80%	53.20 (68.38%)
2	00941	中国移动	3.45%	5.70	452.76	3.68%	4.00 (70.18%)
3	00066	港铁公司	3.15%	16.10	414.04	3.36%	11.45 (71.12%)
4	00902	华能国际电力股份	2.65%	75.40	347.93	2.83%	新增
5	01044	恒安国际	2.65%	16.90	347.54	2.82%	新增
6	00939	建设银行	2.65%	48.10	347.41	2.82%	33.30 (69.23%)
7	01398	工商银行	2.63%	60.80	344.88	2.80%	新增
8	00177	江苏宁沪高速公路	2.63%	34.20	345.57	2.81%	23.20 (67.84%)
9	01083	港华智慧能源	2.51%	91.60	329.13	2.67%	新增
10	03360	远东宏信	2.45%	51.80	322.17	2.62%	36.20 (69.88%)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	3.56%	77.80	467.56	3.80%	53.20 (68.38%)
2	00941	中国移动	3.45%	5.70	452.76	3.68%	4.00 (70.18%)
3	00066	港铁公司	3.15%	16.10	414.04	3.36%	11.45 (71.12%)
4	00902	华能国际电力股份	2.65%	75.40	347.93	2.83%	新增
5	01044	恒安国际	2.65%	16.90	347.54	2.82%	新增
6	00939	建设银行	2.65%	48.10	347.41	2.82%	33.30 (69.23%)
7	01398	工商银行	2.63%	60.80	344.88	2.80%	新增
8	00177	江苏宁沪高速公路	2.63%	34.20	345.57	2.81%	23.20 (67.84%)
9	01083	港华智慧能源	2.51%	91.60	329.13	2.67%	新增
10	03360	远东宏信	2.45%	51.80	322.17	2.62%	36.20 (69.88%)
11	00151	中国旺旺	2.45%	64.30	321.34	2.61%	---
12	01800	中国交通建设	2.40%	67.40	315.32	2.56%	---
13	02607	上海医药	2.38%	29.30	312.63	2.54%	---
14	02666	环球医疗	2.35%	60.35	308.20	2.50%	---
15	02388	中银香港	2.32%	9.80	304.76	2.47%	---
16	00384	中国燃气	2.32%	45.52	304.28	2.47%	---
17	00152	深圳国际	2.20%	40.90	288.69	2.34%	---
18	00788	中国铁塔	2.11%	27.10	277.29	2.25%	---
19	00916	龙源电力	2.10%	42.70	275.31	2.24%	---
20	00257	光大环境	2.06%	77.50	269.98	2.19%	---
21	00991	大唐发电	1.98%	142.80	260.45	2.12%	---
22	03968	招商银行	1.96%	5.15	257.61	2.09%	---
23	00288	万洲国际	1.92%	36.60	252.00	2.05%	---
24	03996	中国能源建设	1.92%	262.80	251.64	2.04%	---
25	02328	中国财险	1.82%	17.20	238.42	1.94%	---
26	02318	中国平安	1.77%	5.10	231.85	1.88%	---
27	00546	阜丰集团	1.73%	36.20	227.46	1.85%	---
28	00270	粤海投资	1.69%	37.20	222.54	1.81%	---
29	00297	中化化肥	1.64%	184.80	215.72	1.75%	---
30	02611	国泰海通	1.62%	18.46	212.12	1.72%	---
31	01339	中国人民保险集团	1.61%	38.80	211.24	1.72%	---
32	00728	中国电信	1.59%	41.00	208.64	1.69%	---
33	03323	中国建材	1.56%	59.80	204.50	1.66%	---
34	00586	海螺创业	1.49%	23.65	195.40	1.59%	---
35	02196	复星医药	1.48%	12.60	193.96	1.58%	---
36	02628	中国人寿	1.48%	11.30	194.15	1.58%	---
37	02688	新奥能源	1.45%	3.34	190.98	1.55%	---
38	00322	康师傅控股	1.44%	18.00	188.77	1.53%	---
39	00762	中国联通	1.32%	20.40	173.02	1.41%	---
40	01066	威高股份	1.31%	30.92	172.29	1.40%	---
41	01876	百威亚太	1.27%	23.55	166.87	1.36%	---
42	01929	周大福	1.16%	12.42	152.00	1.23%	---
43	00512	远大医药	1.09%	18.00	143.14	1.16%	---
44	02208	金风科技	1.07%	20.72	141.15	1.15%	---
45	00667	中国东方教育	1.07%	23.00	140.11	1.14%	---
46	01093	石药集团	0.98%	18.40	129.21	1.05%	---
47	06808	高鑫零售	0.92%	57.95	121.02	0.98%	---
48	00175	吉利汽车	0.84%	7.60	110.62	0.90%	---
49	00179	德昌电机控股	0.81%	5.40	106.37	0.86%	---
50	02155	森松国际	0.79%	18.80	103.55	0.84%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	4.56%	24.60	151.87	0.00%	---
2	02388	中银香港	4.13%	4.75	137.64	0.00%	---
3	00941	中国移动	3.95%	1.70	131.47	0.00%	---
4	00066	港铁公司	3.28%	4.65	109.21	0.00%	---
5	00288	万洲国际	2.85%	14.40	94.88	0.00%	---
6	00177	江苏宁沪高速公路	2.82%	11.00	93.80	0.01%	---
7	00939	建设银行	2.82%	14.80	93.97	0.00%	---
8	03360	远东宏信	2.75%	15.60	91.70	0.00%	---
9	02611	国泰海通	2.71%	8.66	90.15	0.00%	---
10	01530	三生制药	2.64%	7.95	87.74	0.00%	---

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00003	香港中华煤气	4.56%	24.60	151.87	0.00%	---
2	02388	中银香港	4.13%	4.75	137.64	0.00%	---
3	00941	中国移动	3.95%	1.70	131.47	0.00%	---
4	00066	港铁公司	3.28%	4.65	109.21	0.00%	---
5	00288	万洲国际	2.85%	14.40	94.88	0.00%	---
6	00177	江苏宁沪高速公路	2.82%	11.00	93.80	0.01%	---
7	00939	建设银行	2.82%	14.80	93.97	0.00%	---
8	03360	远东宏信	2.75%	15.60	91.70	0.00%	---
9	02611	国泰海通	2.71%	8.66	90.15	0.00%	---
10	01530	三生制药	2.64%	7.95	87.74	0.00%	---

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