恒生前海港股通价值混合A
(022693)公募混合型
1.2767
0.48%+0.0061
单位净值 [2026-03-06]
1.2767
累计净值 [2026-03-06]
1.2828
0.48%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：2.28%
- 最近半年：5.36%
- 今年以来：5.29%
- 最近一年：25.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：27.67%
- 成立日期：2025-01-14
- 基金经理：胡启聪,邢程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.86亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：恒生前海基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|