恒生前海港股通价值混合A

(022693)公募混合型
+添加自选
1.2044 -0.59%-0.0072
单位净值 [2026-04-22]
1.2044
累计净值 [2026-04-22]
1.1973 -0.59%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-1.36%
  • 最近一季：-3.89%
  • 最近半年：-2.86%
  • 今年以来：-0.68%
  • 最近一年：18.78%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：20.44%
  • 成立日期：2025-01-14
  • 基金经理：胡启聪,邢程
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.86亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：恒生前海基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据