睿远港股通核心价值混合A
(022700)公募混合型
1.4570
-0.45%-0.0066
单位净值 [2026-04-22]
1.4570
累计净值 [2026-04-22]
1.4504
-0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.86%
- 最近一季：-2.14%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：27.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：45.70%
- 成立日期：2024-12-24
- 基金经理：张佳璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：86.20亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：睿远基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.4570 | 1.4570 | -0.45% |
| 2026-04-21 | 1.4636 | 1.4636 | +1.09% |
| 2026-04-20 | 1.4478 | 1.4478 | +0.10% |
| 2026-04-17 | 1.4463 | 1.4463 | -0.95% |
| 2026-04-16 | 1.4601 | 1.4601 | +1.73% |
| 2026-04-15 | 1.4352 | 1.4352 | +0.39% |
| 2026-04-14 | 1.4296 | 1.4296 | +1.36% |
| 2026-04-13 | 1.4104 | 1.4104 | -0.59% |
| 2026-04-10 | 1.4188 | 1.4188 | +0.94% |
| 2026-04-09 | 1.4056 | 1.4056 | -0.29% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 睿远港股通核心价值混合A | 1.52% | 1.86% | -2.14% | 1.56% | 27.00% | 2.32% |
| 同类型排名 | 2870/9844 | 5825/9844 | 5614/9844 | 6284/9844 | 3958/9844 | 5383/9844 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张佳璐 上任时间：2024-12-24
张佳璐女士:基金经理,工商管理硕士。曾任摩立特集团管理咨询顾问、加拿大鲍尔公司研究员、奥本海默基金公司基金经理助理、景顺资产管理公司基金经理助理、今日资本(香港)有限公司二级市场团队负责人、睿远基金管理有限公司投资经理助理。 展开∨ 收起∧