富国安怡120天持有期债券发起式A
(023057)公募债券型
1.0541
-0.13%-0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.0541
累计净值 [2026-06-05]
1.0527
-0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：2.37%
- 今年以来：1.87%
- 最近一年：4.88%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0541 | 1.0541 | -0.13% |
| 2026-06-04 | 1.0555 | 1.0555 | -0.08% |
| 2026-06-03 | 1.0563 | 1.0563 | -0.07% |
| 2026-06-02 | 1.0570 | 1.0570 | +0.13% |
| 2026-06-01 | 1.0556 | 1.0556 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0551 | 1.0551 | -0.17% |
| 2026-05-28 | 1.0569 | 1.0569 | +0.07% |
| 2026-05-27 | 1.0562 | 1.0562 | -0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% |
| 2026-05-25 | 1.0570 | 1.0570 | +0.08% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国安怡120天持有期债券发起式A | -0.09% | -0.16% | 0.63% | 2.37% | 4.88% | 1.87% |
| 同类型排名 | 1095/7919 | 1153/7919 | 800/7919 | 226/7919 | 215/7919 | 285/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张洋 上任时间：2025-03-20
张洋先生:中国,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年05月27日起担任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧