富国安怡120天持有期债券发起式A
(023057)公募债券型
1.0555
0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0555
累计净值 [2026-04-22]
1.0568
0.12%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.05%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：2.01%
- 最近一年：5.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.55%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细