富国安怡120天持有期债券发起式A
(023057)公募债券型
1.0489
0.16%+0.0017
单位净值 [2026-03-10]
1.0489
累计净值 [2026-03-10]
1.0506
0.16%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：3.52%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.89%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.28亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||