富国安怡120天持有期债券发起式A

(023057)公募债券型
+添加自选
1.0541 -0.13%-0.0014
单位净值 [2026-06-05]
1.0541
累计净值 [2026-06-05]
1.0527 -0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.16%
  • 最近一季：0.63%
  • 最近半年：2.37%
  • 今年以来：1.87%
  • 最近一年：4.88%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.41%
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金经理：张洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.69亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.96亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据