富国安怡120天持有期债券发起式A

(023057)公募债券型
+添加自选
1.0555 0.12%+0.0013
单位净值 [2026-04-22]
1.0555
累计净值 [2026-04-22]
1.0568 0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.05%
  • 最近一季：0.91%
  • 最近半年：3.55%
  • 今年以来：2.01%
  • 最近一年：5.31%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.55%
  • 成立日期：2025-03-20
  • 基金经理：张洋
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.28亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.22亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据