富国安怡120天持有期债券发起式A
(023057)公募债券型
1.0536
0.13%+0.0014
单位净值 [2026-06-12]
1.0536
累计净值 [2026-06-12]
1.0550
0.13%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.27%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：2.20%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：4.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.36%
- 成立日期：2025-03-20
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
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